TaxAgent Depot Unternehmen Co-Creation

Automatisieren Sie Wertpapierbuchhaltung
mit TaxAgent Depot & KI.

Wertpapierbuchhaltung für Kapitalgesellschaften und Stiftungen.
Von jedem Auszug zum DATEV-Export.

Rechtssicher nach GoBD, HGB, KStG und InvStG.

Das Bild zeigt einen Ausschnitt aus TaxAgent Depot, einem Produkt von Interactive Tax. In dem Screenshot ist eine Transaktionsliste zu sehen die bearbeitet werden kann.

Das Bild zeigt einen Ausschnitt aus TaxAgent Depot, einem Produkt von Interactive Tax. In dem Screenshot ist das Upload Interface zu seheh in dem Verrechnungskonten, Transaktionen und Ertragsaufstellungen hochgeladen werden können.

Das Bild zeigt einen Ausschnitt aus TaxAgent Depot, einem Produkt von Interactive Tax. In dem Screenshot ist der Login Screen zu sehen.

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Die Wertpapierbuchhaltung frisst wertvolle Stunden.

TaxAgent Depot hilft Ihnen dabei, Arbeitsabläufe bei der Wertpapierbuchhaltung effizienter durchzuführen.

Drei blaue Symbole: Ein Dokument mit Pfeilen, ein Netzwerkdiagramm und ein brechendes Lineal.

Manuelle Erfassung aus PDFs, Excel, Scans

Unstrukturierte Daten

Piktogramm einer Person, die aus einem Papierkorb mit einer Uhr in der Hand herausspringt.

Bis zu 2-3 Minuten pro Buchung bei tausenden Transaktionen

Aufwand & Fehlerrisiko

Illustration eines Mannes, der an einem Schreibtisch mit Aktenschränken und Dokumentenblättern sitzt und arbeitet.

Repetitive Aufgaben binden wertvolle Kapazitäten

Fehlende Standardisierung

Grafik mit einem Dokument, einem Ordner und einem Kopf mit Fragezeichen, verbunden durch Pfeile und einem Ungleichheitszeichen zwischen Dokument und Kopf.

Jede Kanzlei, jedes Depot ein individueller Fall

Unstrukturierte Daten

InvStG, Teilfreistellungen, Vorabpauschale, § 8b KStG

Komplexität

Unsere Lösung

Die erste End-to-End-Automatisierung für Kapitalgesellschaften und Stiftungen.

Illustration von Dokumenten, die als Pfeil in eine Cloud hochgeladen werden.

Upload

PDF, CSV oder Scan hochladen

Symbol einer Computerplatine, die mit einem digitalen Dokument verbunden ist, als Darstellung von Datenverarbeitung.

Verarbeiten

KI analysiert Dokumente

Symbol eines Dokuments mit einem Vergrößerungsglas und einem Häkchen, das Prüfung oder Genehmigung darstellt.

Prüfen

Automatische Validierung

Symbol einer Datei, die in eine Tabelle mit Pfeilen zur Datenumwandlung konvertiert wird.

Transformation

Buchungssätze erstellen

Exportieren

DATEV-Export generieren

Eine einzigartige Kombination aus generativer KI (zum Verstehen der Dokumente) und regelbasierter KI (für sichere, deterministische Buchungen) – entwickelt mit steuerfachlicher Expertise.

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Wie funktioniert's?

So revolutioniert
TaxAgent Depot Ihre Wertpapierbuchhaltung.

Depots für Kapitalgesellschaften und Stiftungen mit Leichtigkeit smart verarbeiten.

Format-Agnostisch

Laden Sie einfach alle Depotauszüge und Kontoauszüge hoch – egal ob Scan, PDF oder CSV. Unser multimodales LLM erledigt den Rest.

Vollautomatisierte Steuerklassifizierung

Automatische Ermittlung des aktuellen Steuerstatus (z.B. Art des Investmentfonds, Höhe der Teilfreistellung) über intelligente APIs. Nie wieder manuelle Online-Recherche.

Prüfbare Buchungssätze

Unsere deterministische Buchungs-Engine generiert revisionssichere Buchungssätze gemäß InvStG und HGB – inkl. Quellensteuer, Teilfreistellung, AK-Fortschreibung unter Beachtung des FiFo-Prinzips.

Nahtlose Integration

Einfache Review-Queue, 1-Klick-Export nach DATEV, klare Statusanzeigen. Anpassbar in Ihre bestehende Buchungslogik durch Vergabe individueller Konten. (Roadmap: Weitere Buchungssysteme).

Benutzeroberfläche von TaxAgent mit Dateiupload für Verrechnungskonto, Transaktionen und Ertragsaufstellung, sichtbar ist ein PDF-Kontoauszug vom 01.01-31.03 mit 200 KB.

Screenshot eines Verrechnungskontos mit einer Tabelle von Kontobewegungen, Statusangaben, Buchungsdaten, Umsätzen, Gutschriften oder Zahlungen, Wertpapierkennnummern und Buchungsinformationen.

Screenshot einer Tabelle mit Buchungssätzen für den DATEV Import, die Umsatz, Soll/Haben, Konto, Gegenkonto, Belegdatum und Belegfeld 1 zeigt.

Steuer-Software TaxAgent Interface zeigt Integration von PDF- und CSV-Dokumenten für Dividenda GmbH mit Kontoumsätzen, Transaktionen, Ertragsaufstellungen und Buchungssätzen.

🔐 Security by Design.
Datenschutz Made in Germany.

Weil Sicherheit und Compliance in der Steuerberatung niemals optional ist.

Unsere KI-gestützte Lösung für die vollautomatisierte Wertpapierbuchhaltung wurde von Steuerberatern für Steuerberater und unter Beachtung des hohen steuerfachlichen Standards in Steuerkanzleien entwickelt.

Sämtliche Daten werden ausschließlich in zertifizierten Rechenzentren innerhalb der EU verarbeitet und gespeichert – mit besonderem Fokus auf die Einhaltung deutscher rechtlicher Anforderungen und der DSGVO.

Mandantendaten bleiben jederzeit vertraulich, sind durch moderne Sicherheitsmechanismen geschützt und werden zu keinem Zeitpunkt für Trainingszwecke der KI-Modelle verwendet.

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